Plan de Cuentas / Enlaces / Diario / Mayor
Agrupa las 4 pantallas de la parte contable del sistema: Plan de Cuentas, Cuentas de Enlace, Libro Diario y Libro Mayor. Los asientos contables se generan automaticamente a partir de las ventas, compras, cobros y pagos ya registrados -- no se digitan a mano documento por documento.
Plan de Cuentas
El catalogo de cuentas contables de la empresa (codigo, nombre y tipo segun el Plan Contable General Empresarial peruano). Se pueden agregar o desactivar cuentas segun las necesidades de cada empresa.
Cuentas de Enlace
Aqui se define que cuenta contable especifica corresponde a cada concepto de negocio -- por ejemplo, a que cuenta va el IGV de ventas, a que cuenta va el costo de ventas, a que cuenta va cada cuenta de tesoreria, etc. Este mapeo es lo que le permite al sistema generar los asientos automaticos correctamente: sin configurar las cuentas de enlace, el sistema no sabe donde contabilizar cada operacion.
Libro Diario
Lista todos los asientos generados automaticamente, filtrable por rango de fechas. Cada asiento muestra sus lineas de Debe y Haber, y de que documento de origen viene (una venta, una compra, un cobro, etc.) -- se puede rastrear cualquier asiento hasta el comprobante exacto que lo genero.
Contabilidad siempre queda en Soles, aunque tu empresa opere tambien en Dolares -- es requisito de SUNAT que el Libro Diario/Mayor no tenga columnas en otra moneda. Cuando el asiento viene de un documento emitido en Dolares, el detalle del asiento muestra una nota de referencia ("el documento de origen esta en US$ ... T.C. ...") para que quede claro de donde sale el monto en soles, pero el asiento en si nunca tiene una segunda columna de dolares.
Libro Mayor
Muestra el movimiento acumulado de una cuenta contable especifica a lo largo de un rango de fechas: su saldo inicial, todos los movimientos de Debe/Haber del periodo, y el saldo resultante.