Tesoreria
Administra las cuentas de dinero de la empresa: cajas fisicas, cuentas bancarias y billeteras digitales. Toda venta, compra, cobro o pago tiene que salir o entrar por una de estas cuentas -- es el registro central de "por donde se mueve el dinero".
Tipos de cuenta
- Caja: efectivo fisico en una sede -- las que se abren y cierran con Turno de caja.
- Banco: una cuenta bancaria de la empresa.
- Digital: billeteras como Yape, Plin, etc.
Datos de la cuenta
- Moneda: Soles o Dolares -- cada cuenta maneja una sola moneda.
- Predeterminada: la cuenta que se propone por defecto al cobrar/pagar en su moneda, para no tener que elegirla cada vez.
- Permite sobregiro: si esta marcado, el sistema deja que el saldo de la cuenta quede en negativo (util para una cuenta bancaria con linea de credito).
- Es caja chica: marca cuentas de gastos menores, para reportes separados.
Esta pantalla de administracion se ve completa desde cualquier sede (una cuenta bancaria suele ser de toda la empresa, no de una sola sucursal). Lo que si se restringe por sede es el selector de cuentas activas al momento de cobrar/pagar, y las cajas disponibles para abrir un turno.