Flujo de Caja

Muestra el movimiento real de efectivo y bancos en el rango de fechas elegido -- cuanto entro y salio de cada cuenta de tesoreria, de verdad, no lo que deberia haber entrado segun una venta o compra a credito todavia no cobrada/pagada. Para la vista contable (lo devengado) esta el Balance General / Estado de Resultados.

Un bloque por cuenta

Cada cuenta de tesoreria activa (caja o banco) aparece como su propio bloque, en su propia moneda, sin convertir -- una cuenta en Dolares se queda en Dolares, nunca se mezcla con una cuenta en Soles. Cada bloque muestra:

• Saldo Inicial: lo que esa cuenta tenia justo antes del rango de fechas elegido.
• Categorias: los movimientos del periodo agrupados por origen (Ventas, Compras, y "Otros" para el resto), con sus ingresos y egresos.
• Total y Saldo Final: la suma del periodo y el saldo resultante, en verde si el neto de una categoria es positivo, en rojo si es negativo.
• Verificacion: confirma que Saldo Inicial + Ingresos - Egresos = Saldo Final ("cuadra"). Si alguna vez no cuadra, avisa la diferencia exacta para investigar.

Consolidado por moneda

Si tu empresa tiene cuentas en mas de una moneda, al final aparece una tabla "Consolidado por moneda" que suma todas las cuentas de cada moneda entre si (Soles con Soles, Dolares con Dolares) -- nunca convierte una moneda a otra. Con una sola moneda, esta tabla ni aparece.

Imprimir o exportar

El combo "⬇️ Imprimir o exportar...", junto al boton Filtrar, respeta el mismo rango de fechas:

• 🖨️ Imprimir / PDF: el mismo contenido de la pantalla (un bloque por cuenta + consolidado si aplica), listo para imprimir o guardar como PDF.
• 📊 Exportar a Excel: en una computadora descarga un .xlsx con el logo de la empresa; en celular o tablet, un .csv simple. Como cada cuenta tiene sus propias categorias, el archivo trae una fila por cada combinacion de cuenta y categoria (mas su Saldo Inicial/Total/Saldo Final), en vez de una tabla por cuenta como en la pantalla.